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加密货币交易商 Tantra 在“GBTC 折扣”扩大至创纪录后清算

WikiBit 2022-01-23 10:22

摘要:自去年 2 月以来,灰度比特币信托 (GBTC) 一直以大幅折价交易,但事实证明,进一步扩大对一家交易公司来说太过分了。

  Tantra Labs 是一家专注于加密货币的交易公司,提供有息投资产品,在报告“业绩下降”且未能筹集新资金后,正被关闭。

  总部位于亚特兰大的破产受托人和债务重组顾问 GGG Partners 周四向 Tantra 的债权人发送了一封信,称其已被任命为清算经理以结束该公司,并将负责将任何资产货币化。CoinDesk 获得了这封信的副本,并得到了多名知情人士的证实。

  GGG 的管理合伙人凯蒂·古德曼(Katie Goodman)表示,当 CoinDesk 通过她的手机联系到这封信时,她无法发表评论。CoinDesk 还通过多个平台向 Tantra Labs 征求意见,包括通过 LinkedIn 向无法联系到的几位高管发送消息。

  这封信中包含来自Tantra 首席执行官Russell LaCour 的消息,其中该高管将“其投资组合的表现严重下降”部分归因于最近备受关注的加密货币市场指标“GBTC 折扣”的扩大。

  “创建 Tantra Labs 时,目标是以加密货币返回最具竞争力的 BTC 和 ETH 计价回报,”LaCour 在信中引用说。“然而,在导致公司执行董事会今天做出决定的这段时间里,公司注意到其投资组合的业绩严重下降。这种下降,加上 Tantra 经营所在市场发生的其他事件,导致公司的资产负债表处于危险的境地。”

  他引用了包括“GBTC 折现至前所未有的低点”、“定向投资组合性能下降”和“利差崩溃”等因素。

  据 LaCour 称,执行董事会“立即探讨了资产负债表的重组以及其他战略选择”。

  “执行委员会同时进行了筹集资金的谈判,以期可能继续开展业务,但最终未能成功筹集到必要的资金,”LaCour 说。

  “最终,在与外部法律顾问和其他专业顾问进行大量讨论和考虑后,执行董事会确定,鉴于所有情况,结束运营、清算我们的资产负债表和实现我们资产的有序、公平和公正的分配。”

  灰度比特币信托(GBTC)是世界上最大的加密货币基金,它以股票的形式进行交易。由于多种因素,股价最近一直以创纪录的折扣交易,低于基金中的基础比特币价值。

  本周折扣达到创纪录的 28% 。就在 2021 年初,股价溢价交易,但在去年 2 月出现负倾斜,此后一直在稳步下跌。Grayscale 曾表示希望将信托转换为交易所交易基金,但到目前为止,美国证券交易委员会拒绝批准实物比特币支持的 ETF。

  同时,不允许赎回,因此不想在公开市场上出售股票的投资者必须继续向灰度支付管理费。(灰度是数字货币集团的一个单位,它也拥有 CoinDesk。)

  专注于比特币的 Tantra Labs 最初通过在注册后承诺 100 美元的 BTC和 12%(后来为 6%)的 APY 来吸引存款。

  根据 tantra_labs 在 Reddit 上的帖子,截至 10 月,该公司管理的资产超过 8000 万美元。

  灰度贸易

  经认可的投资者可以通过存入比特币或美元,在日常私募中以资产净值(NAV)直接购买灰度比特币信托的股票。股票只有在六个月的锁定期后才能在二级市场上出售。该信托是一个封闭式基金,这意味着存放的硬币将永远锁定。

  出于多种原因,直到 2 月初,GBTC 的股价一直以高于资产净值的两位数溢价交易。因此,机构将锁定比特币或美元(USD)以换取以资产净值定价的股票,并在六个月后以溢价出售股票,从而将价差收入囊中。

  2020 年底灰度的人气飙升,12 月 17 日 GBTC 股票溢价升至创纪录的 40%。一些投资者买入 GBTC 股票同时卖出比特币期货,从而提高了回报。当时的期货溢价为 15% 或更高。

  然而,溢价在去年 2 月转为折价,此后稳步扩大,一年前以 NAV 收购股票的机构亏损。